含み損をたびたび訴える訳

スワップ派やトラップ派などの長期保有型の投資をする場合、リスク管理が最も重要な要素です。

これから、もしくは将来において長期保有型の投資を始める方に対し、そのリスク管理の重要性を再認識してもらうため、本ブログでは含み損の金額をたびたび訴えています。

今の為替相場の状況的には長期保有型の投資をしている方にとって、相当苦しい時期であるのではないでしょうか。

そういう時期の含み損を正確に記録しておき、併せて、リスク管理を行った上での含み損ポジションを持っている人の心理状態を記録しておくことは、トラップ派的な投資を開始する際の心構えを認識する上で大変重要な事であると思います。

心理状態は、ブログの言葉使いではなく、ブログの更新頻度に顕著に表れます。精神的にまいっていればとてもブログを更新するなんて気力も出ませんものね。

将来、円安になった時に、そういえばあんな円高の時期もあったな・・・でもリスク管理をしっかりやってたんで、それほど苦しくなかったな・・・というように、この記事を見て振り返る時期がきっと来ると信じています。

トラップトレードを開始してからの利益が５ヶ月で約４５０万円くらい、一方、現時点の含み損は６５０万円くらいですから○確定利益－含み損＝－２００万円くらいでしょうか。

この円高で長期投資派が苦しい時期なのに２００万のマイナスだけで済んでいる、その後のリターンを考えると実践してみる価値のある投資法と見るか

円高が到来した場合こんな含み損が発生し、いままでの儲けがなくなるばかりかマイナスになってしまう投資法と見るか

は、人それぞれであると思います。いずれにせよ、過去記事で書いてたように、トラップ派の投資をする場合は、最初に、想定される含み損に耐えられるか（精神的＆資金的）が一番の課題であるとは言えるでしょうね。

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リピートトレード３月１２日以降の結果

以下は３月１２日～２９日までの私の毎日のトラップリピートトレードの損益結果です（毎日、日本時間０：００～２４：００の間）

１２日（水）＋２０，０００

１３日（木）

１４日（金）

１５日（土）

１６日（日）

１７日（月）

１８日（火）

１９日（水）

２０日（木）豪ドルトラップ追加

２１日（金）

２２日（土）

２３日（日）

２４日（月）＋２０，０００

２５日（火）

２６日（水）

２７日（木）＋１０，０００

２８日（金）

２９日（土）

以上は、トラップトレードの利益だけですので実際には、更に１日約１０，０００円のスワップ金利が発生しています。

円高により、設定したトラップレンジの下限を突き抜けている期間が長かったったため、トレード利益は先月より大幅ダウンしています。

値幅を大きく取った豪ドル／円のトラップポジションを３月２０日に５本追加後、３万円のトレード利益が発生しています。この結果３月１日から２９日までのトレード利益のみの合計は計１０万円になりました。

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含み損600万円に減少・・・

この円高で、一時９００万円程度あった含み損も、今日あたりのレートでは約６００万円程度までに減少しています。

人間の感覚というのは面白いもので、含み損が３００万→６００万になった時は含み損がだいぶ増えたな～という感じがしていたのに、その含み損が９００万→６００万になると、同じ６００万でも今度は含み損がだいぶ減ったな～という感じがしてしまいます。

私のこの含み損の金額のあまりの多さに「あっ！この人より私の方がよっぽど含み損が少ないや」と思い、勇気づけられた方も多いのではないかと思います（笑）

トラップ派としては、発生する含み損は元々容認する姿勢の投資法なので、含み損の上下はあまり気にしませんが・・・１つだけ・・・

円高が到来しクロス円をロングで保有している人で、レバレッジ２倍で含み損９００万の人と、レバレッジ５倍以上の高レバで含み損９０万円の人では、目先の危うさという点では後者の方がはるかに大きいと言えるのではないかという点です。

※ 目先というのは、１，２年ごとに発生するような一般的に考えられる急落相場のことを指します。

トラップ派的な投資を実践する場合は、くれぐれも、自分の運用資金に見合った資金管理（リスク管理、レバレッジ管理）をするようにしてください。

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トレード利益１万円～久々(^^;

３月２０日にセットしたＡＵＤ／ＪＰＹリピートポジションのうち、89.12円×10000が本日90.26円でめでたく売り成立となり、久しぶりにトレード利益（+10000円）が出ました。

トラップ値幅が広いので、売りも買いもなかなか約定してくれませんが、スワップ金利以外でも利益が出せる範囲でセットされたリピートポジションがあるというのは、それだけでも楽しみがありますね(^^)

話は変わりますが、ブログにメモ的なリストを表示するやり方がわからなかったため、本日まで表示できてなかった「Ｍ２Ｊでトラップトレードを開始してからの収支」を昨日から左サイドバーに表示してあります。某ＦＸ会社から資金を引き上げ、Ｍ２Ｊでトラップトレードを始めたのは１１月中旬からです。０７年はトラップトレードの収支、０８年はトラップリピートトレードの収支を示してあります。なお収支はトレード収支とスワップ金利収支を合計したものです。

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ＦＸ会社からｉＰｏｄ-ｎａｎｏを貰いました！

私が利用しているＦＸ会社であるマネースクエアジャパンでは、ここでリピート注文を利用しているユーザーに対し、キャンペーンが実施されていました。その内容は

すべての通貨ペアを合算した、２月中の「リピート成立回数」（新規＆決済を１回とカウント）上位10名にiPod®をプレゼント。

というものです。第３位→第４位に順位が下がったという記事を２月中旬に出しましたが、その後ユーロ／円がトラップレンジの中で大きく上下してくれたおかげで、最終的には第３位となり、iPod-ｎａｎｏが届けられてきました。

ＦＸで利益が出ただけで十分満足なのですが、ユーザー同士で競争っぽいことをして形ある賞品を貰えるとまた別の意味で嬉しいですね(^^)。

なお、３月も同様のキャンペーンが実施されていますが、今の相場が設定したほとんどのトラップレンジの下で推移してしまっているので、今回は上位１０名以内に入るのは難しそうです(^^)

前回アップしたとおり、ＡＵＤ／ＪＰＹのポジションを５本追加したものの、トラップ値幅が１００と広めに取ってある関係で、買いも売りもなかなか約定してくれません。

ただトレード利益が出る可能性のある範囲での取引は続いているので、今後スワップ金利＆トレード利益がある程度たまり次第、ポジションをいくつか追加し、トラップ値幅を蜜にしようと思っています。

この点が、守りの姿勢が強いスワップ派と違い、こういう時でも攻めの姿勢を見せられるトラップ派の良いところではないかと思います。

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悩んだ末、リピートポジションを追加しました。

自分で取り決めた許容レバレッジが若干オーバーしてしまうので悩みましたが、もう少しリスクを取っても良いと判断し、ＡＵＤ／ＪＰＹのリピートポジションを５万通貨追加することとしました。

ただし、下値リスクを考慮し、トラップ値幅はかなり広く（１００）とってあります。

これにより

第２段階レバレッジは３．１５２倍

第３段階レバレッジは２．１５０倍

にそれぞれ増加しました。追加したのは以下の５本です。

1.   90.12 ×10,000
2.   89.12 ×10,000
3.   88.12 ×10,000
4.   87.12 ×10,000
5.   86.12 ×10,000

※上記追加５ポジションは+114ポイントで利益確定（利益確定値幅も多めに設定しました）

※利益確定後、同一ポジション指値が再設定される（リピートIFD）

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この円高でも平気なわけ．

リスク管理の考え方で記載してあるように、私が用意できるＦＸ資金の最高額を投入した場合のレバレッジ２．０４７倍で、どの程度の円高まで耐えられるか試算してみました。

計算したところ、以下のとおりとなりました。

１．１米ドル　　＝　５０．００円

２．１豪ドル　　＝　４０．００円

３．１ユーロ　　＝１１０．００円

４．１南アランド＝　　１．００円！

１～４までの各通貨ごと上記のような円高が同時にやってきてもまだＭＣにはなりません。こうやって計算してみると、あらためてレバレッジ２倍というのはかなり安全な数値だなと感じますね。

逆に、もっとリスクを取ったらと言われそうですね（笑）。でも、相場はこれからも永遠に続きますので、あせる必要はないです。

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含み損9,014,500円に拡大・・・

０８年３月１７日現在の保有ポジション＆含み損。（　）内は現在レート

■ＥＵＲ／ＪＰＹ（１５２．９３）

５０万通貨保有　含み損　４，０３５，０００円

■ＡＵＤ／ＪＰＹ（　８９．５１）

１０万通貨保有　含み損　　　８５１，５００円

■ＺＡＲ／ＪＰＹ（　１１．８８）

７０万通貨保有　含み損　３，０５９，０００円

■ＵＳＤ／ＪＰＹ（９６．７５）

１０万通貨保有　含み損　１，０６９，０００円

※合計含み損金額　９，０１４，５００円

円高が進行し、保有ポジションの含み損は前回アップした時よりも更に拡大しました。もう少しで大台の１，０００万円です。「いずれこういう時は来る」と想定したリスク管理はしていたのですが、しかしまあこんなに早く来るとは・・・

証拠金の余剰残高はまだ余裕があるのですが、一応、段階２から段階１の資金へ本日３００万ほど移動しておきました（カテゴリーのリスク管理参照）

今日の急激な円高がセリングクライマックスだと良いのですが・・・

前回お話したとおり、長期投資派は精神を強く持たなくてはならない重要な時です。お互いがんばりましょう！

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含み損6,599,500円也

０８年３月１５日現在の保有ポジション＆含み損。（　）内は現在レート

■ＥＵＲ／ＪＰＹ（１５５．６６）

５０万通貨保有　含み損　２，６７０，０００円

■ＡＵＤ／ＪＰＹ（　９３．０８）

１０万通貨保有　含み損　　　４９４，５００円

■ＺＡＲ／ＪＰＹ（　１２．５０）

７０万通貨保有　含み損　２，６２５，０００円

■ＵＳＤ／ＪＰＹ（９９．３４）

１０万通貨保有　含み損　　８１０，０００円

※合計含み損金額　６，５９９，５００円

円高が進行し、保有ポジションの含み損もご覧のとおり結構な額になりました。投資している資金が多いので仕方ありませんね。

ＭＣは大丈夫？と聞かれそうな額ですが、円高が更に進行し、含み損がもし現在の３倍程度になっても大丈夫なように資金管理をしているので充分許容範囲です。

長期保有派は、今が一番苦しいときでしょうが、ここでどう動くかでＦＸの勝組になれるかどうかが決まる重要な時期であると思います。

遅くても、夏ころになれば米ＦＯＭＣの利下げの効果も出てくるだろうし、米戻し減税の効果も出てきて色々な指標が好転してくるものと思います。それまでの辛抱ではないでしょうか・・・

まずは直近に考えられる、セリングクライマックスによる短期間の下げに耐えられるような資金管理と精神力を維持しましょう。

がんばれ！がんばれ！

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為替介入はあるか？そしてその効果は？

ドル／円がとうとう１００円を割ってしまいましたね。というか１０１円を割ったことが大きいか・・・

ここまでドルが円に対し安くなると日銀の為替介入が気になってきます。

２００４年３月１６日に日銀が最後の為替介入をして以来、約４年間介入実績がありません。この当時の介入時のドル／円のレートは１０８円くらいでした。

日銀が頻繁に為替介入をしていたときのレートの動きは、日銀の為替介入を市場が警戒しながらも徐々に円高になり、突然一気に２円くらい円安方向に動く（介入が実施される）が・・・また徐々に円高に向かってゆき元のレートに戻りさらに下値を探る動きが続く・・・こんな感じだったと記憶しています。

１国だけの為替介入では、円高に向かうスピードは緩められても、円高そのものは阻止できないんだとその当時感じた記憶があります。

今の円高水準で、日銀が為替介入を再開するようなことは無いと自分的には思っているのですが、再開されても前回と同じなら、あまり期待はしない方がいいのかもしれません。

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損切り、両建て、慣れないショート・・・

以下は３月１日～１２日までの私の毎日のトラップリピートトレードの損益結果です（毎日、日本時間０：００～２４：００の間）

　１日（土）

　２日（日）

　３日（月）

　４日（火）＋　５，０００

　５日（水）＋　５，０００

　６日（木）＋２５，０００

　７日（金）

　８日（土）＋　５，０００

　９日（日）

１０日（月）

１１日（火）＋１０，０００

１２日（水）＋１０，０００

以上は、トラップトレードの利益だけですので実際には、更に１日約１１，０００円のスワップ金利が発生しています。

円高により、設定したトラップレンジの下限を突き抜けている期間が長かったったため、トレード利益は先月より大幅ダウンしています。

しかし、１２日間でマイナスの日が１回もないのは先月同様あいかわらずです。確実に資産は増加しています。

精神的に耐えられなくなった結果やってしまう不要な損切り、増え続ける含み損に対抗するために行う両建て、慣れないショートなどをやらずに、自分の立てたリスク管理を信じた結果だと思います。

リスク管理をしながら損切りをしないというのは、為替市場の短期勝負のプロトレーダーに対抗する長期保有個人投資家の最大の武器であるというのが私の持論です。

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明日、樹海に行ってきます

天気予報によりますと、明日はよく晴れ静岡県周辺では最高温度が２０度にもなるところがあるようです。

寒さに弱い私は、趣味の自転車のロード練習は冬はオフにしていたのですが、この暖かさにつられ、ＦＸの事は忘れ久々に富士山の樹海方面に遠乗りに行ってこようかなと思っています（西湖あたりにしようか・・）。

ＦＸの事は忘れると言っても、サイクリング中に約定メールが来るなんてのも良いかな～なんて思ったりもしてマス(^^;

それには、今日のＮＹで為替が少し円安方向に動いてくれないとダメなんですけどね・・・。

あ、自殺の話じゃなくてすみませんでした（笑）

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米ＦＯＭＣ政策金利を世界一早く知る方法

スカイパーフェクトＴＶに、日経ＣＮＢＣという有料チャンネルがあります。昼は日本の株式関係を放送しているチャンネルなのですが、夜２時ころから米ワールドワイドのＮＹ株式放送に切り替わります。

日本語吹き替えはない上に物凄く早口なので、なにを言っているのか全然わかりませんが、政策金利は数字なので、私にもわかります。

昨年８月のサブプライム問題の為替急落後に開催されたＦＯＭＣでは予想に反して０．５％の大幅利下げ（予想０．２５％）が発表されクロス円が急騰しましたが、そのときＴＶを見ていた時の様子です

緊急ニュースが入ったような場面になり、いままで早口で解説していた解説者が突然イヤホンを取り「フィフティ？！フィフティ？！！」と驚いたような顔で記者が電話から伝える政策金利の下げ幅を何度も確認してました。

１秒経過・・・トレード画面のレートは動かない
２秒経過・・・トレード画面のレートはまだ動かない
３秒経過・・・クロス円レートが突然急騰！！

こんな感じでした、２秒間は出された内容の確認がされていたのでしょう。

予想以上の利下げ＝クロス円ロングポジションを構築という心構えでいてさえいれば、爆上げの前に悠々とポジションが立てれたでしょうね。

私はその時どうだったかというと、０．５％の利下げという予想も対応も全く考えていなかったため、まったく動けずでした。今までの人生で２秒間がこんなにも長く感じたことはありませんでした。

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トレード不調、スワップ好調

最近の円高により、３月になってからのトラップトレードは不調で、６日までのトレード利益は３万５０００円程度しか出てません。

一方、毎日の受け取りスワップは好調で、最高額である１１，６４０円を達成しています。

最高額のスワップは嬉しいですが、トレードが不調なおかげで約定メールが来ないのはちょっと寂しいですね。

今日は米雇用統計が発表されますが、予想を大きく下回り、クロス円が急落するといういやな予感がするのは私だけでしょうか(^^;

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AUD/JPYを５本追加セットしました

ＡＵＤ／ＪＰＹリピートポジションの後半部に５本追加セットしました（トラップ値幅＝５０）

９７．２７～９５．２７までの範囲で５万通貨セット

これにより、第３段階レバレッジが（リスク管理カテゴリー参照）２．０５６倍となり、２倍を僅かにオーバーしてしまいましたので、これ以上の新しいポジションの追加セットはしないつもりです。

ＥＵＲ／ＪＰＹがトラップレンジの下限に近づいてきているので、本格的なトレード利益が出るまで、もうしばらくの辛抱ですね。

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１日のスワップ金利が１万円を越えました

Ｈ２０年３月３日現在のスワップ金利

現在の保有量は以下のとおり

ＥＵＲ／ＪＰＹ　５０万（ユーロ）〔０〕

ＡＵＤ／ＪＰＹ　 ５万（豪ドル）〔０〕

ＺＡＲ／ＪＰＹ　７０万（南アフリカランド）〔０〕

ＵＳＤ／ＪＰＹ　 １０万（米ドル）〔０〕

１日に受け取る予定金利＝１０，８９０円

※ 〔　〕内は、約定していない指値分を示します。

ご覧のとおりすべての通貨が約定された結果、１日に受け取る予定のスワップ金利が１万円を超えました。この結果・・・

第１段階レバレッジ（証拠金のみ）は

４．１２５倍

第２段階レバレッジ（追加入金可能範囲まで）は

２．９１５倍

となりました。

全通貨でトラップセットしたレンジの下を突きぬけています。

戦略としては、１日１万円を超える金利を貰いながら、しばらくこの円高の推移を見極め、その後、新しいポジションをセットするか円安を待つか判断しようと思います。

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資産増えたよメールが嬉しいトラップ派的生活

トラップリピートトレードをやってると、売り若しくは買いが成立するたびに携帯に嬉しい約定メールが届きます。

ですので、レンジ内で為替相場が動いてくれている限りパソコンが手元になくても、資産が増えていく状況や現在の為替相場の上昇・下降状況が手に取るように把握できます。

ポジションを持つと相場が気になりますが、こういう通知メールは大いに役に立ちます。なんと言っても相場があまり気にならなくなります。

・メールが来ない＝あまり相場が動いていない

・売り約定メールが来る＝相場が上昇している

・買い約定メールが来る＝相場が下降している

ということですね。

買いも自動で何回でも再設定されるリピートトレードならではの特権だと思います。

細かく利益確定させている場合、　売り約定メール＝資産増えましたよメール　が頻繁に来ることもあり、こういう時は嬉しいです。トラップ派をやってて良かったと思う瞬間です。

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２月のトラップトレード結果

２月のトラップトレードの結果

短期トレード損益　＋６５０，０００円

スワップ金利合計　＋２７８，４００円

合計　＋９２８，４００円

２月１日～２月２９日

☆リピートチャンネルEUR/JPY部門第３位

☆リピートチャンネルAUD/JPY部門第２位

☆リピートチャンネルＵＳＤ/JPY部門第３５位

★リピートチャンネル総合部門第３位

２月合計リピート回数１２３回（６１５０ポイント）・・・１ヶ月で６１．５円もの値幅が取れました。

総合部門でリピート回数第３位になったようです。リピートトレーダーは確実に増えているようで、１月と比べて順位が２つも落ちました。２月の第１位の方のリピート回数はおそらく２００を軽く超えていると思います。

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