トラップ派のＦＸ投資術～黄金の罠を仕掛ける男

来週のユーロドル急落か！急騰か！うまく立ち回れば大きく稼げそう

オールドエイジ — 2011-06-26T10:56:26+09:00

来週は、ギリシャで緊縮財政法案の採決が予定されており、結果次第ではユーロのみならず世界の金融市場をも揺るがしかねないとみられております。

ギリシャについては「デフォルトは絶対ありえない」とは市場は見ていないので、リーマンショックの時のような世紀の相場にはならないとは思いますが、緊縮財政法案が通るか通らないかで、相当な変動があると思います。

ユーロドルの売買に関しては、市場は結果次第で大量の資金を為替相場につぎ込む体制完了（ポジション調整完了）の雰囲気を感じます。

また、結果が出るまでは売買が控えられ、変動幅が抑えられると予想される反面、ちょっとした噂や要人の発言によって一時的にボラティリティが高まる場面もあるでしょう。

このような場合、相場に急落または急騰が発生し、それっとばかりに相場の動いた方向に乗ったら、すぐに値を戻してストップロスのような失敗が懸念されます。

相場の予想としては・・・

ギリシャ緊縮財政法案の採決が通った場合　→　急騰、更に７月のユーロの利上げ予想も相乗効果となり、1.4700を目指して、数百ポイントの上昇を予想します。

ギリシャ緊縮財政法案の採決が通らなかった場合　→急落、1.3600を目指して、数百ポイントの下落を予想します。　

急騰となった場合でも、緊縮財政がそのとおり行われるかは別の問題なので、常に利益確定のタイミングを意識したトレードが必要でしょう。

一方、急落となった場合では、ＥＣＢとＩＭＦが無策のまま落ち続けるユーロ相場を眺めているだけとは考えにくいので、次の一手を考えるはず（すでに考えているかも）ですので、大きく下髭を伸ばしてリバウンドする場面があったら、そこで利益確定するのも一考でしょう。

実際の作戦ですが、今回もダブルの逆指値戦法で行くことにします。

1.4386+40=1.4426　急騰相場を予想した逆指値

1.4180　土曜日のＮＹ終値付近　ストップロス

1.4000-40=1.3960　急落相場を予想した逆指値

急騰相場を予想した逆指値は、直近高値＋４０Ｐ（オーバーシュート分を考慮）の１．４４２６とし

急落相場を予想した逆指値は、１．４０００－４０Ｐ（オーバーシュート分を考慮）の１．３９６０としました。

ストップロスは、双方とも土曜日のＮＹ終値付近とする予定です。

上下方向に大きな間隔を取った逆指値ですのでどちらも約定しない可能性もありますが、もしそうなら市場の思惑の読みが間違っていたと思いあきらめます。

市場の思惑を読み取る裁量トレード

オールドエイジ — 2011-06-21T22:46:46+09:00

平均買値１．４２７８で１０万通貨を保有することができたユーロドルは、一旦１．４２００を瞬間割ってから値を上げ、先ほど１．４３８０にて利益確定できました。

約１００ポイント抜きで、日本円換算で約８万円の利益となりました。

思ったより下げてから上昇したなという感じでしたが、今回もほぼ予想どおりの展開となりました。

私の現在のトレードの考え方の中心は、テクニカルでもファンダメンタルでもなく「市場の思惑を読み取る」という裁量トレード方法です。

長年ＦＸをやっていて（といっても４年程度ですが）、相場というのは思惑でよく動くものだなぁと感じていましたので、最近はこの現象をトレードに利用させてもらっています。

今年になってから成績が良いのは、たまたまなのか、それともこの「市場の思惑を読み取る」という裁量トレード方法が効果を発揮してきたのかまだわかりませんが、自分なりの投資スタイルの確立に向けて良い方向に向かってくれればと思います。

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ユーロドル、ギリシャ債償還の進展の思惑で上昇する相場となるか

オールドエイジ — 2011-06-18T21:29:29+09:00

来週の予定です

２０日（月）
ユーロ圏財務相会合
EU財務相理事会

２１日（火）
独ZEW景況感指数
米中古住宅販売件数

２２日（水）
米FOMC政策金利発表
バーナンキFRB議長　記者会見

ポイントは２０日（月）のユーロ圏財務相会合です。ギリシャの支援について話し合いが行われますので、ギリシャ債償還についてなんらかの進展があるはずです。少なくても市場はそう思っているはずです。

ウルトラＣ的な問題解決策が無いのは折込済み、問題解決についての会合なので、結果が「なんだ、そりゃ」と思う内容でも一定の進展があったものと判断される可能性が高いと見ています。

特に、ギリシャ債償還に対する民間債権者の関与に関して強行な姿勢を示していたドイツがフランスやECBに対して譲歩の姿勢を見せたことは大きいポイントだと思っています。

従って、月曜の朝から、押し目があれば積極的にユーロドルは買っていきたいと思っています（当然ストップロスは必須ですよ）

思惑で上昇する相場に乗る作戦です。

水曜日には、米FOMC政策金利発表があるので、それまでに利益確定できれば作戦成功です。

FOMCは、引き続き緩和姿勢の継続の表明となる可能性が高いので、その後はドル売りになりそう（ユーロドル上昇）ですが、市場はユーロを売るきっかけを待っている雰囲気を感じますので、FOMC後は意識は常にショートの方向でいるのが良いと思います。

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今回は、約２００ポイント抜きで、＋１３万円程度の利益が出ました

オールドエイジ — 2011-06-18T20:47:19+09:00

平均売値1.4438で８万通貨ショートしたユーロドルは、その後トレーリングストップに変更したため1.4224でストップにかかり、利益確定となりました。

今回は、約２００ポイント抜きで、＋１３万円程度の利益です。

ポジション８万通貨で利益１０万円オーバーなら上出来です。前回のユーロドルロングの損をほぼ取り返すことができました。

来週のユーロドル予想につきましては別の記事でアップします。

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ユーロ急落に備えました。ユーロドル８万通貨ショート＆豪ドル円利益確定。

オールドエイジ — 2011-06-15T21:44:55+09:00

ユーロ圏財務相会合でギリシャ救済の合意を目指して１４日に非公式で行われた会合は物別れに終わったようですね。

いよいよ市場に対してギリシャ問題のごまかしが利かなくなってきたというか、万策尽きたような雰囲気を感じます。

今後の為替の方向としては、リスク回避（ユーロ急落）の流れが強くなってきたと見ました。

戦略的には、リスク回避相場を予想しましたので、利上げ予測で上昇した豪ドル円を薄利（＋２万円）でしたが早めに利益確定しました（短期取引分）

また、ユーロドルのショートのトラップトレードを仕掛けた結果、平均売値で約１．４４３８にて８万通貨をショートすることができています。

１．４３８８～１．４７８８まで１００ポイント刻みで４万通貨づつ５トラップ計２０万通貨をトラップトレードで仕掛け（上昇から下落に反転するぎりぎりで１．４４８８がＨＩＴしてくれました）ました。

１５日の２１時４０分現在で、以下の短期ポジションを保有しています

ユーロドル　平均売値1.4438

８万通貨ショート（現在値1.4269）

為替相場、柳の下に２匹目のどじょうは居ず

オールドエイジ — 2011-06-12T22:23:49+09:00

トリシエさんが、７月の利上げを示唆する発言をしてユーロ／ドルは一瞬値を上げましたが、すぐ売られました。今回は結果で売られたということみたいですね。

その後、相場が上下に振幅し、結局下落となってしまいました。

為替相場においては、２匹目のどじょうは柳の下には居ないということでしょうか、瞬間的に上昇して待ってましたとばかりに売られたような印象を受けました。

今回は、ストップロス２回の損と反転売りの利益とを合計して、だいたい１ヶ月分のトラリピでの収入分の損失となってしまいました。

「為替相場、柳の下に２匹目のどじょうは居ず」という格言を自分で作って次への作戦の１つとして心に留めておくこととします。

来週のユーロ相場は難しいですが、暗礁に乗り上げたギリシャ支援のごまかしが利かなくなってきている雰囲気を感じますので、ユーロ／ドルは下方向を意識したトレードを考えています。

小額だけショートしておこうか思案中です。

ユーロ急騰相場に乗り遅れ？いや、いや、まだ間に合うと思うのですが。

オールドエイジ — 2011-06-05T10:46:36+09:00

米雇用統計の結果が悪く、ユーロドルは1.4500あたりから1.4635まで約135ポイントの上昇を見せました。

現在のユーロの上昇要因としては

米雇用状況が改善しない事によるドル売り

ソブリンリスク緩和によるユーロ買い

ＥＣＢ利上げ観測によるユーロ買い

と綺麗に３つも揃っています。

特に３番目のＥＣＢによる利上げについては発言を含め結果はどうなるかわかりませんが、７月の利上げの可能性は高と思われているようです。

そうなると、６月９日のECB政策金利発表（トリシェECB総裁定例会見）に向けて思惑によりユーロドルが更に上値を伸ばして行く可能性が高いと見ました。

ユーロドルは1.4900～1.5000あたりを目指して更に上昇して行くのではないでしょうか。

来週は以下の指標の発表が予定されています。指標の結果、一時的にユーロドルが下げる場面があったら、そこはユーロドルの押し目買いのチャンスとなるのではないでしょうか。

6日（月）
ユーロ圏消費者物価指数（4月）
7日（火）
ユーロ圏小売売上高（4月）
8日（水）
米ベージュブック（米地区連銀経済報告）

但し、ユーロを買いに回る場合は、ギリシャ問題を始めとするソブリンリスクについて常に頭に入れておくトレードをしなくてはならないので、ストップロスは必須です。

来週の初め頃にユーロドル５万通貨程度のロングポジションを仕込み、上記指標が悪くユーロが下げた場面では追加ポジションを取り、ECB政策金利発表前までには決済を完了するという戦略が良いのではないかと考えております。

豪ドル円、ＮＺドル円、ランド円の絶好の買い場がやってきたかも

オールドエイジ — 2011-06-03T20:02:26+09:00

俗に高金利通貨と言われ、日本人が好きな通貨ペアでもある豪ドル円、ＮＺ円、ランド円は、６月の日本のボーナス月に外貨、外債として買われるため、よく上昇する事があると言われています。

実際に買われた結果、相場が上がるというのもあると思うのですが、思惑で動いている部分も結構あるのではないかと思っています。

また、その時の相場の状況にも左右するでしょう。

今回は、米の指標が予想より悪化し、クロス円が下落した状態でボーナス月に突入したので、下げた場面では素直に買いで立ち向かえば、結構な勝率で勝てそうな気がします。

本日は、米雇用統計が発表される日です、予想どおり指標が悪いものとなり、高金利通貨が下げたらそこは絶好の買い場になると予想します。

同じ考えを市場が持っていれば、下げても限定的ですぐ値を戻すような相場推移となるのではないでしょうか。

指値で指標を待つ場合は、急騰を想定したロングの逆指値のみで待ちうけ、急落したら反転するのを確認してからロングを仕込む・・・これでいけそうな気がします。

来週のユーロ相場は、乱高下するかも（トラリピで稼げそうですね）

オールドエイジ — 2011-05-28T22:00:23+09:00

前回の買い逆指値1.4133にて保有する事ができたユーロ／ドル１０万通貨は、一旦下落後、ストップにかからず再度上昇を始めています。

1.4200を超えてきましたので、予定どおり決済をトレーリングストップに変更しました。

あとは相場が上がるのを気楽に眺めているだけです。

含み益としては

＋1490＄（日本円換算で１２万円）

程度でしょうか。

来週はユーロ圏の要人の講演などもあり、利上げを示唆する発言などで瞬間的にユーロが上昇する場面がありそうです。

ただ、米の雇用統計が発表される週でもあるので、統計発表前にはポジション調整のためにドルが買われる場面（ユーロ下落）もあると思います。

ですので、雇用統計前にユーロの急騰があれば保有ポジションはそこで一旦決済するつもりです。

その後に、ユーロ／ドルの新たなポジションを作る場合は米雇用統計発表後に動いた方向に順バリするトレードが正解ではないかなと思います。

ユーロ／ドルは一方向に動きやすい通貨ペアであるし、ボラティリティも大きいので指標発表後動く方向を１０分～２０分程見てからポジションを取っても十分間に合うような気がします。

いずれにせよ雇用統計発表までは、ユーロが乱高下する相場になりそうなので、ユーロ／ドルでトラリピを仕掛けている方にとっては稼ぎ時の週になるかもしれませんね。

難解な局面のユーロ／ドルはダブルの逆指値戦法でいくことにしました

オールドエイジ — 2011-05-26T20:56:07+09:00

ユーロ／ドル相場には、今、２つの可能性があります。

１つは利上げ観測による上昇の相場で、もう一つはソブリンリスクによる下落の相場です。

ユーロ／ドルはどちらかに振れれば、一方向に動きやすい通貨ペアであるので、思案した結果、方向感が出た方にどちらでも順バリできるように、「ダブル逆指値」の戦法でいくこととしました。

○上昇相場を想定した逆指値として

１．４１３３　10万通貨買い（ストップロスは1.4048）

●下落相場を想定した逆指値として

１．４００５　10万通貨売り（ストップロスは1.4090）

で、待ち構えました。

ちなみに１．４１３３は１時間足のボリンジャーバンドの＋３σで、１．４００５は－３σです。

本日の朝に指値をセットして、夜あたりにブログ記事を書こうかなと思っていたら、なんと早くも上昇相場想定の逆指値（１．４１３３買い）が約定してしまいました。

２０時５０分現在で、１．４１８０あたりまで上昇して来ています。この先しっかり１．４２００を抜けてくるようであれば、トレーリングストップに変更して大きく利幅を狙っいきたいと思います。